Des classeurs en français, prêts à remplir, pour la France, la Belgique et la Suisse. Chaque page détaille les onglets, le mode d'emploi et les limites du modèle.
Il explique l'écart entre le chiffre d'affaires réel et le budget d'une période, produit par produit et au total. L'écart est décomposé en effet prix, effet volume global et effet mix, selon la méthode classique du contrôle de gestion.
Il liste les tâches de votre clôture mensuelle avec un jour cible relatif (J-5 à J+10) converti en date ouvrée selon les jours fériés de votre pays, un responsable, un poids et un statut. Le tableau de bord donne l'avancement pondéré, les retards et la prochaine échéance.
Il compare les ventes de chaque vendeur à ses objectifs mensuels et annuels, calcule les taux d'atteinte du mois, du cumul et de l'année, classe les vendeurs et totalise par équipe. Une page pour la réunion commerciale du mois.
Il prolonge votre historique de ventes de 12 mois selon trois méthodes simples et comparables, puis vous dit laquelle aurait été la plus précise sur les trois derniers mois. Avancez le mois d'arrêté chaque mois : la prévision glisse d'un mois.
Il suit le budget de chaque centre de coût par poste, remonte les totaux par service et par direction, et calcule pour chaque ligne un atterrissage de fin d'exercice à partir du réalisé, de l'engagé et de la reprévision. Un onglet par responsable se remplit en choisissant son nom.
Il compare, centre par centre et poste par poste, le budget voté pour l'exercice au réalisé et à l'engagé à la date d'arrêté que vous choisissez. Vous voyez le taux de consommation, le reste disponible et un feu par ligne.
Il tient le journal de vos ventes ligne par ligne et calcule la marge brute de chaque ligne à partir du coût d'achat du catalogue. Le tableau de bord donne CA, marge et taux par mois, par famille, par produit et par client, et signale les ventes sous votre seuil de marge.
Il transforme un export comptable collé dans l'onglet Export en tableau de bord mensuel : 9 indicateurs du mois, cumul d'exercice et 12 mois glissants, comparés au budget et à N-1, filtrables par centre, avec vos commentaires. La correspondance compte → poste se calcule dès le collage, sans actualisation.
Il rassemble sur une page les 9 indicateurs qu'un comité de direction regarde chaque mois : chiffre d'affaires, marge brute, charges fixes, EBE, trésorerie, DSO, effectif, en valeur et en taux. Chaque indicateur est comparé au budget et au même mois de l'an dernier, avec un feu réglé par vos seuils.
Il suit chaque mois l'effectif, les entrées et sorties, le turnover et le taux d'absentéisme de votre entreprise, sur le mois, le cumul de l'exercice et 12 mois glissants. Les définitions sont écrites dans le fichier pour que tout le monde calcule pareil.