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MODÈLE EXCEL GRATUIT

Checklist de clôture mensuelle Excel : tâches de J-5 à J+10, responsables, avancement et retards

Il liste les tâches de votre clôture mensuelle avec un jour cible relatif (J-5 à J+10) converti en date ouvrée selon les jours fériés de votre pays, un responsable, un poids et un statut. Le tableau de bord donne l'avancement pondéré, les retards et la prochaine échéance.

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  • Versionv1.0 — octobre 2026
  • ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
  • PaysFrance, Belgique, Suisse — les jours fériés utilisés pour les dates cibles et le format de date suivent le pays choisi ; tâches, statuts et pondération sont communs
  • Fichier.xlsx, 43 Ko

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Extrait réel de l'onglet « Tâches » du fichier livré, avec l'exemple fourni.

Pour qui

QUI L’UTILISE

Responsable comptable, contrôleur de gestion ou DAF d'une PME de 10 à 200 personnes qui clôture chaque mois avec deux à cinq personnes, et qui veut sortir le reporting à J+8 sans oublier une provision.

SA SITUATION

La liste des tâches est dans sa tête ou dans un mail recopié chaque mois ; les dates glissent parce que personne ne sait ce qui est fait ; le tableau de bord sort le 20.

CE QU’IL OBTIENT

Une liste de tâches typées avec un jour cible relatif à la clôture (J-5 à J+10) converti en vraie date ouvrée selon le pays, un responsable, un statut, et un tableau de bord qui donne l'avancement pondéré, les retards et la prochaine échéance, par catégorie et par responsable.

Ce que contient le fichier

4 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.

  • 01Lisez-moi

    Présentation, mode d'emploi, glossaire (FNP, CCA, lettrage), version, licence

  • 02Paramètres

    Entreprise, pays, date de clôture, date du jour, taux « en cours »

  • 03Tâches

    Tableau t_Taches : la checklist, une tâche par ligne

  • 04Tableau de bord

    Avancement global, retards, prochaine échéance, par catégorie, par responsable, graphique

Comment l'utiliser

  1. Renseignez l'onglet Paramètres : pays, date de clôture (dernier jour du mois clôturé = J), taux d'une tâche « En cours ». La date du jour (B8) est figée au 08/07/2027 pour l'exemple : remettez =AUJOURDHUI() en B8 des Paramètres pour un suivi au jour le jour.
  2. Supprimez les lignes d'exemple de l'onglet Tâches (elles sont en italique gris), ou gardez les tâches qui vous concernent en retirant la mention « (exemple) ».
  3. Une tâche par ligne : catégorie, jour cible relatif (−3 pour J-3, 0 pour le jour de clôture, 8 pour J+8), responsable, poids de 1 à 3. Mettez à jour le statut et la date de réalisation au fil de la clôture.
  4. Lisez l'onglet Tableau de bord (avancement, retards, prochaine échéance, par catégorie et par responsable). Imprimez l'onglet Tâches pour la réunion de clôture : mise en page A4 déjà réglée.
  5. Dupliquez le fichier chaque mois et changez la date de clôture. Mettez à jour les jours fériés chaque année dans l'onglet Données (Accueil › Format › Afficher la feuille).

Limites

Un mois par fichier (dupliquez l'onglet Tâches ou le fichier), pas de dépendances entre tâches, pas de rappel automatique, pas de clôture annuelle (liasse, inventaire complet). Jours fériés de 2027, à mettre à jour chaque année dans l'onglet Données.

Ce qu'il ne fait pas : pas de dépendance entre tâches, pas d'envoi de rappel, pas d'historique des clôtures passées (on duplique le fichier ou l'onglet chaque mois), pas de clôture annuelle (liasse, inventaire physique complet).

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Questions fréquentes

Comment sont calculées les dates cibles ?

Vous saisissez un jour relatif (−3 pour J-3, 8 pour J+8). Le modèle le convertit en date en comptant les jours ouvrés et en sautant les jours fériés du pays choisi. Un J+10 qui tombe sur le 14 juillet passe au 15.

Que signifie l'avancement pondéré ?

Chaque tâche a un poids de 1 à 3. Une tâche terminée compte pour 100 % de son poids, une tâche en cours pour 50 % (réglable), une tâche à faire pour 0. Les tâches non applicables ce mois-ci sont exclues.

Puis-je changer la liste des tâches ?

Oui, c'est le but. Les 14 tâches livrées sont un point de départ courant en PME ; ajoutez les vôtres, supprimez celles qui ne vous concernent pas, et adaptez les catégories dans l'onglet Données.

ALLER PLUS LOIN

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