MODÈLE EXCEL GRATUIT

Tableau de bord mensuel Excel gratuit : 9 KPI finance, budget, N-1 et feux

Il rassemble sur une page les 9 indicateurs qu'un comité de direction regarde chaque mois : chiffre d'affaires, marge brute, charges fixes, EBE, trésorerie, DSO, effectif, en valeur et en taux. Chaque indicateur est comparé au budget et au même mois de l'an dernier, avec un feu réglé par vos seuils.

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Versionv1.0 — octobre 2026
ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
PaysFrance, Belgique, Suisse — devise et format de date seulement ; aucun calcul de TVA ni de barème
Fichier.xlsx, 43 Ko

zismaili_tableau-de-bord-mensuel_v1.xlsx — Excel

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C7fx390 000 €

ABCDEFG1Tableau de bord mensuel2Atelier Morel SARL — juin 20274IndicateurRéelBudgetN-1Écart vs budgetÉcart vs budget %Écart vs N-1 %5Mois de juin 20277CA HT384 000 €390 000 €360 000 €−6 000 €−1,5 %6,7 %8Marge brute144 000 €156 000 €144 000 €−12 000 €−7,7 %0,0 %9Taux de marge brute37,5 %40,0 %40,0 %−2,5 %−6,3 %−6,3 %10Charges fixes122 000 €123 000 €115 000 €−1 000 €−0,8 %6,1 %11EBE22 000 €33 000 €29 000 €−11 000 €−33,3 %−24,1 %12Taux d'EBE5,7 %8,5 %8,1 %−2,7 %−32,3 %−28,9 %13Trésorerie fin de mois170 000 €175 000 €140 000 €−5 000 €−2,9 %21,4 %14DSO (jours)46,945,043,31,94,2 %8,2 %

Lisez-moiParamètresSaisieTableau de bord+

PrêtExemple fourni dans le fichier

Extrait réel de l'onglet « Tableau de bord » du fichier livré, avec l'exemple fourni.

Pour qui

QUI L’UTILISE

Contrôleur de gestion ou DAF d'une PME de 10 à 50 personnes, ou dirigeant qui tient lui-même son reporting, et qui doit présenter chaque mois une page de chiffres au comité de direction.

SA SITUATION

Les chiffres existent (balance, relevé de banque, paie) mais il les recopie dans un fichier différent chaque mois ; le budget et l'an dernier ne sont jamais sur la même page que le réel.

CE QU’IL OBTIENT

Une page A4 avec 9 indicateurs pour le mois choisi et en cumul depuis le début de l'exercice, chacun comparé au budget et à N-1, avec un feu vert, orange ou rouge selon des seuils que vous réglez.

Ce que contient le fichier

4 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.

01Lisez-moi
Présentation, mode d'emploi, version, licence
02Paramètres
Entreprise, pays, mois analysé, début d'exercice, seuils des feux, base du DSO
03Saisie
Tableau t_Mensuel : une ligne par mois et par version (Réel ou Budget)
04Tableau de bord
Bloc mois, bloc cumul, grille 12 mois, graphique, zone d'impression

Comment l'utiliser

Renseignez l'onglet Paramètres : entreprise, pays, mois analysé, début d'exercice, seuils des feux, base du DSO.
Supprimez les lignes d'exemple de l'onglet Saisie (elles sont en italique gris).
Saisissez une ligne par mois et par version (Réel ou Budget), montants HT. Saisissez aussi votre historique en version Réel : il sert de N-1 (le modèle lit le Réel du même mois douze mois plus tôt).
Lisez l'onglet Tableau de bord : changez le mois analysé dans Paramètres. Impression A4 portrait déjà réglée.
En cas de doute sur une définition (EBE, DSO) ou un montant, vérifiez avec votre expert-comptable.

Limites

Saisie manuelle d'un montant par mois et par ligne (pas de lecture de la comptabilité) ; DSO simplifié sur le CA du mois ; un exercice à la fois ; aucun centre de coût. Deux lignes pour le même mois et la même version sont additionnées : la colonne Clé les signale en rouge.

Ce qu'il ne fait pas : il ne lit pas votre comptabilité (vous saisissez un montant par mois et par ligne), pas de centre de coût, pas de segment, un seul exercice affiché à la fois. Le DSO est simplifié (créances fin de mois sur CA HT du mois, base 30 jours).

La version Pro

Fonction	Gratuit	Pro
Réel alimenté par un export comptable collé (correspondance compte → poste automatique, Power Query en option)	—	✓
12 mois glissants	—	✓
Filtre par centre	—	✓
Commentaires par indicateur et mise en page PDF	—	✓
Prix	Gratuit	49 € TTC

Voir Tableau de bord mensuel Pro

Questions fréquentes

D'où viennent les chiffres ?

Vous saisissez une ligne par mois dans l'onglet Saisie : CA, coût des ventes, charges, trésorerie, créances, effectif. Le modèle calcule la marge, l'EBE, le DSO et compare au budget et à l'an dernier. La version Pro lit directement un export comptable.

Comment sont réglés les feux ?

Deux seuils dans Paramètres : écart relatif vs budget au-dessus de −2 % en vert, en dessous de −10 % en rouge, orange entre les deux. Pour les charges et le DSO, le sens est inversé : dépenser moins que prévu est vert.

Puis-je changer les indicateurs ?

Les 9 lignes sont fixes dans la version gratuite. Vous pouvez renommer « Autres charges fixes » et ajuster le mode de calcul du DSO via la base de jours. Pour des centres de coût ou des segments, voyez la version Pro.

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Formules, tableaux croisés dynamiques, graphiques et automatisation : la formation Excel, en classe virtuelle ou en e-learning (349 €).

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