Tableau de bord financier Excel Pro : votre export comptable devient un reporting mensuel en un clic
Il transforme un export comptable collé dans l'onglet Export en tableau de bord mensuel : 9 indicateurs du mois, cumul d'exercice et 12 mois glissants, comparés au budget et à N-1, filtrables par centre, avec vos commentaires. La correspondance compte → poste se calcule dès le collage, sans actualisation.
Acheter · 49 € TTC- Versionv1.0 — octobre 2026
- ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
- PaysFrance, Belgique, Suisse — la correspondance compte → poste suit le plan comptable du pays (PCG, PCMN, plan comptable PME suisse) ; devise et format de date
- Fichier.xlsx, 125 Ko
Pour qui
Ce que contient le fichier
7 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.
- 01Lisez-moi
Présentation, mode d'emploi, procédure d'actualisation, version, licence
- 02Paramètres
Entreprise, pays, mois analysé, exercice, centre filtré, seuils, base DSO
- 03Export
Tableau t_Export : zone où l'utilisateur colle son export comptable (6 colonnes) ; code M de la requête en bas
- 04Budget
Tableau t_Budget : budget mensuel par centre, mêmes en-têtes que le gratuit
- 05Saisie
t_Effectifs (effectif fin de mois) en A:C et t_Commentaires (commentaire par mois et indicateur) en E:H
- 06Tableau de bord
Bloc mois, bloc cumul, 12 mois glissants, graphique, commentaires, zone d'impression PDF ; bloc de calcul par poste en L:R hors impression
- 07Power Query (option)
Marche à suivre et code M pour charger un gros export (plus de 20 000 lignes ou CSV) par Power Query ; facultatif
Comment l'utiliser
- Renseignez l'onglet Paramètres : entreprise, pays (il choisit le plan comptable de la correspondance), début d'exercice, seuils ; choisissez le mois analysé et le centre dans les listes déroulantes.
- Supprimez les lignes d'exemple des onglets Export, Budget et Saisie (elles sont en italique gris).
- Collez votre export comptable dans Export à partir de la cellule A5 (Date, Compte, Libellé, Débit, Crédit, Centre), à-nouveaux inclus : les colonnes grises (Mois, Poste, Montant…) se calculent seules.
- Saisissez le budget mensuel par centre (Budget), puis l'effectif et les commentaires du mois (Saisie).
- Lisez le Tableau de bord et exportez-le en PDF : Fichier › Exporter › Créer un PDF (une page A4 portrait).
Limites
Pas de connexion directe au logiciel comptable (vous collez l'export) ; effectif saisi à la main ; une seule société ; les 9 indicateurs sont fixes, seule la correspondance compte → poste se règle. Au-delà de 20 000 lignes d'export, préférez l'option Power Query (onglet dédié), qu'Excel en ligne n'actualise pas.
Ce qu'il ne fait pas : il ne se connecte pas au logiciel comptable (vous collez l'export) ; l'effectif reste saisi à la main ; il ne consolide pas plusieurs sociétés ; les postes du tableau de bord sont fixes (9 indicateurs), seule la correspondance compte → poste se règle.
Ce que vous avez acheté
Licence d'utilisation pour votre entreprise, utilisateurs illimités, mises à jour v1.x incluses, fichier sans macro.
Et la version gratuite ?
Par rapport à la version gratuite, cette version le gratuit se remplit à la main, un mois à la fois, sans centre ni commentaires ni 12 mois glissants. Mêmes 9 indicateurs, mêmes noms de paramètres, mêmes en-têtes de budget : un fichier gratuit se reprend sans ressaisie.
Questions fréquentes
Quel export comptable faut-il ?
Un grand livre ou une balance mensuelle en CSV ou Excel avec six colonnes : Date, Compte, Libellé, Débit, Crédit, Centre. Tous les logiciels courants le produisent. Incluez les à-nouveaux pour que la trésorerie et les créances partent du bon solde.
Et si mon plan comptable est différent ?
La table de correspondance compte → poste est dans l'onglet Données : une ligne par préfixe de compte, pour la France, la Belgique et la Suisse. Vous ajoutez ou modifiez vos préfixes, puis actualisez.
Quelle différence avec le gratuit ?
Mêmes 9 indicateurs et mêmes feux, mais le réel vient de l'export au lieu d'être ressaisi, avec le cumul, les 12 mois glissants, le filtre par centre, un tableau croisé avec segments, les commentaires et une mise en page PDF.
Un modèle donne un fichier. La formation apprend à le construire.
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