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MODÈLE EXCEL PRO

Suivi budgétaire Excel Pro : directions, services, centres de coût, reprévision et atterrissage

Il suit le budget de chaque centre de coût par poste, remonte les totaux par service et par direction, et calcule pour chaque ligne un atterrissage de fin d'exercice à partir du réalisé, de l'engagé et de la reprévision. Un onglet par responsable se remplit en choisissant son nom.

Acheter · 49 € TTC
  • Versionv1.0 — octobre 2026
  • ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
  • PaysFrance, Belgique, Suisse — devise et format de date seulement ; montants HT
  • Fichier.xlsx, 115 Ko

49 € TTC

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Inclus si vous suivez la formation Excel.

Extrait réel de l'onglet « Tableau de bord » du fichier livré, avec l'exemple fourni.

Pour qui

QUI L’UTILISE

Contrôleur de gestion d'une PME ou ETI de 50 à 300 personnes, organisée en directions, services et centres de coût, qui envoie chaque mois un état budgétaire à chaque responsable et une synthèse à la direction.

SA SITUATION

Il a un fichier par responsable, ou un fichier unique qu'il filtre à la main avant chaque envoi ; les reprévisions de milieu d'année vivent dans des mails et personne ne sait où l'exercice va atterrir.

CE QU’IL OBTIENT

Une seule saisie des budgets et des mouvements ; trois niveaux de synthèse (direction, service, centre), un atterrissage par ligne qui tient compte de l'engagé et de la reprévision, la liste triée des dépassements, et un onglet par responsable qui se remplit en choisissant son nom.

Ce que contient le fichier

7 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.

  • 01Lisez-moi

    Présentation, mode d'emploi, version, licence

  • 02Paramètres

    Entreprise, pays, exercice, mois d'arrêté, seuils, responsable filtré

  • 03Structure

    Tableau t_Centres : centre, service, direction, responsable

  • 04Budget

    Tableau t_Budget : une ligne par centre et poste, 12 mois, reprévision, indicateurs calculés

  • 05Mouvements

    Tableau t_Mouvements : engagé et réalisé

  • 06Tableau de bord

    Synthèses direction / service / centre, mois d'arrêté, grille mensuelle par centre, dépassements, graphique

  • 07Responsable

    Lignes de budget du responsable choisi, triées par taux de consommation, totaux

Comment l'utiliser

  1. Structure : une ligne par centre de coût avec son service, sa direction et son responsable ; puis Paramètres (pays, exercice, mois d'arrêté, seuils, responsable).
  2. Budget : une ligne par centre et par poste, clé Linéaire (douzièmes) ou Saisie (M01 à M12) ; la colonne Reprévision, facultative, remplace le budget annuel comme référence. Supprimez d'abord les lignes d'exemple.
  3. Mouvements : un engagement se saisit en Engagé puis passe en Réalisé à la facture (un avoir en négatif).
  4. Tableau de bord : synthèses par direction, service et centre, mois d'arrêté, grille mensuelle et liste des lignes au-dessus du seuil d'alerte, triée par taux de consommation.
  5. Responsable : choisissez un nom dans Paramètres › Responsable ; l'onglet se remplit, trié, avec ses totaux. Imprimez-le en PDF (A4 paysage).

Limites

Saisie ou collage des mouvements (pas de connexion comptable) ; un exercice de 12 mois ; 20 responsables, 15 centres, 10 services et 6 directions dans les blocs de synthèse, 8 centres dans la grille mensuelle, 19 lignes de dépassement et 35 lignes par responsable (lignes à ajouter au-delà).

Ce qu'il ne fait pas : pas d'import automatique de la comptabilité (collage d'un export possible), pas de workflow de validation des reprévisions, un exercice de 12 mois, pas de consolidation multi-sociétés.

Ce que vous avez acheté

Licence d'utilisation pour votre entreprise, utilisateurs illimités, mises à jour v1.x incluses, fichier sans macro.

Et la version gratuite ?

Par rapport à la version gratuite, cette version mêmes en-têtes de saisie et mêmes paramètres ; le Pro ajoute la hiérarchie et le responsable, la reprévision, le budget restant et l'atterrissage, la liste des dépassements, l'onglet Responsable, la grille mensuelle par centre.

Voir Suivi budgétaire par centre de coût

Questions fréquentes

Comment fonctionne la reprévision ?

Vous saisissez une nouvelle estimation annuelle sur la ligne concernée. Elle remplace le budget annuel comme référence pour le reste disponible et l'atterrissage, sans toucher au budget à date ni au taux de consommation, qui restent calculés sur le budget voté.

Qu'est-ce que l'atterrissage ?

Le réalisé à date plus, pour les mois restants, le plus élevé entre l'engagé déjà connu et la part de la référence non encore consommée. L'écart d'atterrissage positif signale une ligne qui finira l'année au-dessus de sa référence.

Comment envoyer l'état d'un responsable ?

Choisissez son nom dans Paramètres : l'onglet Responsable se remplit, trié par taux de consommation, avec ses totaux. Imprimez-le en PDF, c'est une page A4 paysage.

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Un modèle donne un fichier. La formation apprend à le construire.

Formules, tableaux croisés dynamiques, graphiques et automatisation : la formation Excel, en classe virtuelle ou en e-learning (349 €).

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