MODÈLE EXCEL GRATUIT

Suivi budgétaire Excel gratuit par centre de coût : budget, engagé, réalisé, reste disponible

Il compare, centre par centre et poste par poste, le budget voté pour l'exercice au réalisé et à l'engagé à la date d'arrêté que vous choisissez. Vous voyez le taux de consommation, le reste disponible et un feu par ligne.

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Versionv1.0 — octobre 2026
ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
PaysFrance, Belgique, Suisse — devise et format de date seulement ; montants HT, aucune TVA dans ce modèle
Fichier.xlsx, 67 Ko

zismaili_suivi-budgetaire-centres-cout_v1.xlsx — Excel

AccueilInsertionFormulesDonnéesAffichage

B5fx156 000 €

ABCDEFG1Suivi budgétaire par centre de coût2Atelier Morel SARL — arrêté au 30/06/2027 (mois 6/12)3Par centre4CentreBudget annuelBudget à dateRéalisé à dateEngagéTaux de consommationReste disponible5Production156 000 €72 000 €72 600 €9 000 €100,8 %74 400 €6Commercial54 000 €27 000 €25 900 €6 000 €95,9 %22 100 €7Administration24 000 €12 000 €4 500 €0 €37,5 %19 500 €8Informatique39 000 €22 000 €32 900 €0 €149,5 %6 100 €10Total273 000 €133 000 €135 900 €15 000 €102,2 %122 100 €12Par poste13PosteBudget annuelBudget à dateRéalisé à dateEngagéTaux de consommationReste disponible14Achats consommables120 000 €60 000 €64 500 €9 000 €107,5 %46 500 €

Lisez-moiParamètresBudgetMouvementsTableau de bord+

PrêtExemple fourni dans le fichier

Extrait réel de l'onglet « Tableau de bord » du fichier livré, avec l'exemple fourni.

Pour qui

QUI L’UTILISE

Contrôleur de gestion ou responsable administratif d'une PME de 20 à 100 personnes qui a découpé ses charges par centre (production, commercial, administration, informatique) et doit dire chaque mois à chaque responsable où il en est.

SA SITUATION

Le budget annuel est voté par centre et par poste ; les factures arrivent dans la comptabilité, les bons de commande dans les mails ; personne ne sait si le centre a encore de la marge avant la fin de l'année.

CE QU’IL OBTIENT

Pour chaque centre et chaque poste, le budget à date (réparti linéairement ou selon votre saisie mois par mois), le réalisé, l'engagé, le taux de consommation, le reste disponible et un feu, le tout arrêté au mois de votre choix.

Ce que contient le fichier

5 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.

01Lisez-moi
Présentation, mode d'emploi, version, licence
02Paramètres
Entreprise, pays, début d'exercice, mois d'arrêté, seuils d'alerte
03Budget
Tableau t_Budget : une ligne par centre et par poste, budget annuel, clé de répartition, 12 mois, indicateurs calculés
04Mouvements
Tableau t_Mouvements : engagements et dépenses réalisées, une ligne par mouvement
05Tableau de bord
Synthèse par centre, par poste, grille mensuelle, graphique

Comment l'utiliser

Renseignez l'onglet Paramètres : entreprise, pays, début d'exercice, mois d'arrêté, seuils d'alerte.
Supprimez les lignes d'exemple des onglets Budget et Mouvements (elles sont en italique gris).
Budget : une ligne par centre et par poste, avec la clé Linéaire (douzièmes) ou Saisie (vos montants M01 à M12, dont le total doit égaler le budget annuel).
Mouvements : un engagement (bon de commande, devis signé) se saisit en Engagé, puis passe en Réalisé à la facture (ajustez le montant) ; les colonnes grises se calculent seules.
Lisez l'onglet Tableau de bord, arrêté au mois choisi dans Paramètres ; impression A4 portrait déjà réglée.

Limites

Un niveau de centre (pas de hiérarchie), pas de reprévision, un exercice de 12 mois, saisie manuelle des mouvements (un export comptable collé convient si les colonnes correspondent). Le tableau de bord affiche 4 centres et 8 postes (renommables dans l'onglet Données).

Ce qu'il ne fait pas : pas de hiérarchie (direction › service › centre), pas de reprévision, un seul exercice, pas d'import comptable. L'engagé est une saisie manuelle que vous passez en réalisé (ou supprimez) quand la facture arrive.

La version Pro

Fonction	Gratuit	Pro
Hiérarchie direction › service › centre	—	✓
Reprévision et atterrissage	—	✓
Liste des dépassements	—	✓
Tableau de bord par responsable	—	✓
Grille mensuelle par centre	—	✓
Prix	Gratuit	49 € TTC

Voir Suivi budgétaire Pro

Questions fréquentes

Comment le budget annuel est-il réparti sur les mois ?

Par douzièmes avec la clé Linéaire, ou selon vos montants mois par mois avec la clé Saisie. Un abonnement payé en janvier ou un salon en mars se budgète en Saisie, sinon le taux de consommation explose le mois du paiement.

Quelle différence entre engagé et réalisé ?

L'engagé est une commande passée mais pas encore facturée. Il ne compte pas dans le taux de consommation, mais il réduit le reste disponible. À la facture, vous passez la ligne en Réalisé.

Puis-je coller un export comptable ?

Oui, si vos colonnes sont Date, Centre, Poste, Libellé, Type, Montant, Référence. Les lignes dont le couple centre / poste n'existe pas dans le budget sont signalées « Hors budget ».

ALLER PLUS LOIN

Un modèle donne un fichier. La formation apprend à le construire.

Formules, tableaux croisés dynamiques, graphiques et automatisation : la formation Excel, en classe virtuelle ou en e-learning (349 €).

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