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MODÈLE EXCEL GRATUIT

Budget prévisionnel vs réalisé sur Excel : écarts du mois et cumulés, gratuit

Il compare votre budget annuel au réalisé, poste par poste, pour le mois de votre choix et en cumul depuis le début de l'exercice. Chaque écart est qualifié favorable ou défavorable selon qu'il s'agit d'un produit ou d'une charge.

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  • Versionv1.0 — octobre 2026
  • ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
  • PaysFrance, Belgique, Suisse — devise et format suivent le pays ; colonne Compte libre (PCG, PCMN ou plan comptable PME suisse), contrôle classe / type actif en France et en Belgique
  • Fichier.xlsx, 59 Ko

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Extrait réel de l'onglet « Tableau de bord » du fichier livré, avec l'exemple fourni.

Pour qui

QUI L’UTILISE

Contrôleur de gestion ou dirigeant d'une PME de 10 à 100 personnes qui a un budget annuel par poste et veut le comparer au réel chaque mois.

SA SITUATION

Le budget est dans un fichier, le réel sort de la compta dans un autre ; le rapprochement se fait à la main, en retard, sans cumul.

CE QU’IL OBTIENT

Pour un mois de clôture choisi, l'écart du mois et l'écart cumulé par poste, en valeur et en pourcentage, qualifié favorable ou défavorable, avec le reste à consommer sur l'année.

Ce que contient le fichier

5 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.

  • 01Lisez-moi

    Présentation, mode d'emploi

  • 02Paramètres

    Exercice, mois de clôture, pays

  • 03Budget

    t_Budget : postes en lignes, 12 mois de budget

  • 04Réalisé

    t_Realise : mêmes postes, 12 mois de réel

  • 05Tableau de bord

    Écarts du mois et cumulés, totaux, graphique

Comment l'utiliser

  1. Renseignez l'onglet Paramètres : pays, premier mois de l'exercice, mois de clôture analysé (1 à 12), seuil d'alerte.
  2. Supprimez les lignes d'exemple des onglets Budget et Réalisé (elles sont en italique gris).
  3. Dans Budget, une ligne par poste (nom unique), son type Produit ou Charge et les 12 montants mensuels ; dans Réalisé, choisissez le poste dans la liste et saisissez le réel de chaque mois clos.
  4. Lisez l'onglet Tableau de bord : écart du mois, écart cumulé, appréciation, reste à consommer. Impression A4 paysage déjà réglée.
  5. En cas de doute sur un classement comptable, vérifiez avec votre expert-comptable.

Limites

30 postes maximum dans le tableau de bord (les suivants n'y apparaissent pas) ; pas de centre de coût ni de reprévision ; le réel se saisit à la main depuis votre balance.

Ce qu'il ne fait pas : pas d'import automatique de la balance, pas de centres de coût (voir Suivi budgétaire par centre de coût), pas de décomposition volume / prix (voir Analyse des écarts budget / réel).

Pour aller plus loin

Ce modèle n'a pas de version Pro. Pour aller plus loin, ce modèle Pro prend le relais :

PRO · 49 € TTC Suivi budgétaire Pro

Il suit le budget de chaque centre de coût par poste, remonte les totaux par service et par direction, et calcule pour chaque ligne un atterrissage de fin d'exercice à partir du réalisé, de l'engagé et de la reprévision.

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Questions fréquentes

Comment est qualifié un écart ?

Écart = réalisé − budget. Pour un produit, un écart positif est favorable ; pour une charge, c'est l'inverse. Au-delà du seuil paramétré (10 % par défaut), la ligne est signalée.

Puis-je changer le mois analysé ?

Oui, avec le paramètre mois de clôture. Le tableau recalcule l'écart du mois et le cumul depuis le début de l'exercice.

Faut-il utiliser les numéros de compte ?

Non, la colonne Compte est facultative. Si vous la remplissez avec le PCG ou le PCMN, le modèle vérifie que la classe 6 est bien une charge et la classe 7 un produit.

ALLER PLUS LOIN

Un modèle donne un fichier. La formation apprend à le construire.

Formules, tableaux croisés dynamiques, graphiques et automatisation : la formation Excel, en classe virtuelle ou en e-learning (349 €).

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