Prévision des ventes Excel (rolling forecast) : 12 mois glissants, 3 méthodes comparées
Il prolonge votre historique de ventes de 12 mois selon trois méthodes simples et comparables, puis vous dit laquelle aurait été la plus précise sur les trois derniers mois. Avancez le mois d'arrêté chaque mois : la prévision glisse d'un mois.
Acheter · 29 € TTC- Versionv1.0 — octobre 2026
- ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
- PaysFrance, Belgique, Suisse — seuls la devise et le format de date changent
- Fichier.xlsx, 34 Ko
Pour qui
Ce que contient le fichier
4 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.
- 01Lisez-moi
Présentation, les trois méthodes en six lignes, mode d'emploi, version, licence
- 02Paramètres
Entreprise, pays, série, mois d'arrêté, méthode retenue, croissance
- 03Historique
Tableau t_Historique : un montant par mois, 24 mois au moins
- 04Prévision
Grille 36 lignes (24 réels + 12 prévus), trois méthodes, retenue, cumul glissant, rétro-test, comparaison, graphique
Comment l'utiliser
- Renseignez l'onglet Paramètres : entreprise, pays, série prévue, mois d'arrêté (dernier mois clos, au 1er du mois), méthode retenue et croissance.
- Supprimez les lignes d'exemple de l'onglet Historique (italique gris) et saisissez au moins 24 mois : un mois par ligne, daté du 1er, avec son montant.
- Lisez le rétro-test de l'onglet Prévision : il donne l'erreur qu'aurait faite chaque méthode sur vos trois derniers mois réels.
- Choisissez la méthode dans Paramètres ; la colonne Prévision retenue et le cumul 12 mois glissants suivent. Chaque mois, ajoutez le réel du mois clos et avancez le mois d'arrêté.
- Copiez la colonne Prévision retenue (collage spécial › valeurs) dans votre plan de trésorerie ou votre budget.
Limites
Une série par fichier ; méthodes simples (pas de lissage exponentiel) ; 24 mois d'historique nécessaires pour le rétro-test et la croissance constatée ; la tendance linéaire ignore la saisonnalité, ce qui se voit sur juillet et août.
Ce qu'il ne fait pas : une seule série (le CA total, ou une famille : dupliquez le fichier par série) ; pas de lissage exponentiel ni de régression multiple ; pas de lien avec le plan de trésorerie (copier la ligne Prévision retenue).
Ce que vous avez acheté
Licence d'utilisation pour votre entreprise, utilisateurs illimités, mises à jour v1.x incluses, fichier sans macro.
Questions fréquentes
Quelle méthode choisir ?
Regardez le rétro-test : il indique l'erreur qu'aurait faite chaque méthode sur vos trois derniers mois. Une activité saisonnière donne souvent l'avantage à la méthode N-1 ; une activité en croissance régulière à la tendance ; une activité stable à la moyenne mobile.
Comment faire glisser la prévision chaque mois ?
Ajoutez le réel du mois clos dans Historique, puis avancez le mois d'arrêté dans Paramètres. La grille se décale d'un mois, les 12 mois prévus se recalculent, le cumul glissant aussi.
Puis-je prévoir plusieurs familles de produits ?
Une série par fichier. Dupliquez le fichier par famille, ou prévoyez le total et répartissez ensuite avec les parts de l'an dernier.
Un modèle donne un fichier. La formation apprend à le construire.
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- Excel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
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