Plan de trésorerie Excel Pro : multi-comptes, 3 scénarios, TVA par ligne
Il projette la trésorerie de votre entreprise sur 12 mois, compte par compte et en consolidé, sous trois scénarios. La TVA est calculée ligne par ligne selon le taux et reversée avec le décalage de votre régime.
Acheter · 49 € TTC- Versionv1.0 — octobre 2026
- ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
- PaysFrance, Belgique, Suisse — taux de TVA proposés par ligne, devise et format de date suivent le pays choisi ; régime de TVA mensuel ou trimestriel au choix
- Fichier.xlsx, 87 Ko
Pour qui
Ce que contient le fichier
7 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.
- 01Lisez-moi
Présentation, mode d'emploi, licence Pro
- 02Paramètres
Paramètres généraux et tableau t_Comptes (jusqu'à 5 comptes)
- 03Hypothèses
t_Hypotheses : coefficient par poste pour chaque scénario
- 04Prévisions
t_Previsions : lignes HT par poste, compte, taux TVA, décalage, 12 mois, colonnes de flux décalés
- 05Tableau de bord
Vue consolidée du scénario retenu, bloc TVA, soldes, alertes, graphique
- 06Par compte
Un bloc par compte : flux, solde, alerte sous le seuil
- 07Scénarios
Les trois scénarios recalculés côte à côte, comparaison et graphique
Comment l'utiliser
- Renseignez l'onglet Paramètres : pays, premier mois, régime de TVA, seuil consolidé, scénario affiché, puis vos comptes bancaires (tableau en bas, 5 au maximum) avec leur solde de départ et leur seuil.
- Dans Hypothèses, ajustez les coefficients par poste pour les scénarios prudent et optimiste (100 % = prévision saisie). Supprimez les lignes d'exemple de Prévisions (en italique gris).
- Dans Prévisions, une ligne par flux : poste, compte, taux de TVA, décalage d'encaissement (0 à 3 mois) et montants HT au mois de facturation. 0 % pour un poste sans TVA (salaires, emprunt).
- Lisez Tableau de bord (consolidé du scénario choisi), Par compte (alerte sous le seuil de chaque compte) et Scénarios (comparaison des trois). Impression A4 paysage déjà réglée.
- En cas de doute sur un taux ou une mention légale, vérifiez avec votre expert-comptable.
Limites
TVA calculée sur le mois de facturation ; pas de virement interne automatique entre comptes ; le régime trimestriel laisse le dernier trimestre hors horizon ; pas de rapprochement avec le réel. Cinq comptes bancaires au maximum.
Ce qu'il ne fait pas : pas de rapprochement avec le réel (voir Suivi de trésorerie quotidien et rapprochement bancaire), pas de virements internes entre comptes automatiques, pas de TVA sur les encaissements (la TVA est calculée sur le mois de facturation).
Ce que vous avez acheté
Les onglets Hypothèses, Par compte et Scénarios, le décalage d'encaissement par ligne, les alertes par compte, utilisateurs illimités dans votre entreprise, mises à jour de la v1.
Et la version gratuite ?
Par rapport à la version gratuite, cette version ajoute Hypothèses (coefficients par poste et par scénario), le compte et le décalage d'encaissement par ligne, l'onglet Par compte avec seuil par compte, l'onglet Scénarios qui compare prudent, central et optimiste, et un bloc d'alertes. Mêmes postes, mêmes noms p_ et mêmes en-têtes de base que le gratuit.
Questions fréquentes
Comment fonctionnent les scénarios ?
Vous saisissez une seule fois vos prévisions. L'onglet Hypothèses applique un coefficient par poste et par scénario (par exemple ventes à 90 % en prudent). Les trois scénarios sont recalculés côte à côte.
Que fait le décalage d'encaissement ?
Une ligne facturée en janvier avec un décalage de 1 touche la banque en février. La TVA reste calculée sur janvier. Décalage de 0 à 3 mois par ligne.
Puis-je l'utiliser en Belgique ou en Suisse ?
Oui : le pays change les taux de TVA proposés et la devise ; le régime trimestriel est disponible. Le modèle ne gère pas la TVA sur les encaissements.
Un modèle donne un fichier. La formation apprend à le construire.
Formules, tableaux croisés dynamiques, graphiques et automatisation : la formation Excel, en classe virtuelle ou en e-learning (349 €).
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- Excel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
- v1.0 — octobre 2026 · 87 Ko