Suivi des factures fournisseurs sur Excel : échéancier à 7 et 30 jours, gratuit
Il enregistre vos factures fournisseurs et calcule leur échéance, le reste à payer et l'urgence (en retard, sous 7 jours, sous 30 jours, au-delà). Le tableau de bord donne les montants à préparer pour les prochains virements, par tranche et par fournisseur.
Recevoir le modèle gratuit- Versionv1.0 — octobre 2026
- ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
- PaysFrance, Belgique, Suisse (voir Paramètres) — la devise et le format de date suivent le pays ; l'échéancier est commun
- Fichier.xlsx, 48 Ko
Pour qui
Ce que contient le fichier
4 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.
- 01Lisez-moi
Présentation, mode d'emploi, version, licence
- 02Paramètres
Pays, date du jour, délai par défaut, liste des fournisseurs t_Fournisseurs
- 03Factures
Tableau t_FacturesFournisseurs : une ligne par facture reçue, échéance, reste à payer, catégorie d'échéance
- 04Tableau de bord
Échéancier par tranche, à payer sous 7 / 30 jours, par fournisseur, contrôles, graphique
Comment l'utiliser
- Renseignez l'onglet Paramètres (pays, date de référence, délai par défaut, horizons) et la liste de vos fournisseurs avec leur délai.
- Supprimez les lignes d'exemple de l'onglet Factures (elles sont en italique gris) et celles de la liste des fournisseurs.
- Saisissez une ligne par facture reçue (montants HT et TVA lus sur la facture) ; l'échéance se calcule seule.
- Passez Bon à payer à Oui quand la facture et la livraison sont vérifiées ; saisissez le montant payé et la date du paiement.
- Préparez vos virements depuis le tableau de bord : en retard, sous 7 jours, sous 30 jours, par fournisseur.
Limites
Un paiement par facture (saisissez le cumul) ; les fournisseurs doivent être dans la liste de Paramètres pour la ventilation par fournisseur (30 au plus) ; pas de fichier de virement ni de rapprochement bancaire. Un avoir (montants négatifs) apparaît « Payée » et n'entre pas dans le total à payer.
Ce qu'il ne fait pas : pas de génération de fichier de virement, pas de rapprochement bancaire, pas de ventilation comptable par compte de charge (une catégorie libre), pas de multi-règlements par facture.
À voir aussi
Questions fréquentes
Comment préparer mes virements de la semaine ?
Lisez la ligne « À payer sous 7 jours » du tableau de bord : elle cumule les factures en retard et celles qui arrivent à échéance dans les 7 jours. Filtrez ensuite l'onglet Factures sur ces deux catégories et sur Bon à payer = Oui.
À quoi sert la colonne Bon à payer ?
À tracer la validation interne (le responsable a vérifié la facture et la livraison). Les factures non validées restent visibles dans le tableau de bord avec leur montant, pour ne pas les oublier ni les payer par erreur.
Le modèle calcule-t-il la TVA déductible ?
Il totalise la TVA des factures non encore payées, à titre d'information. La déduction suit vos règles de TVA (débits ou encaissements) : demandez à votre expert-comptable.
Un modèle donne un fichier. La formation apprend à le construire.
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- v1.0 — octobre 2026 · 48 Ko