Suivi des factures clients et balance âgée sur Excel, gratuit, avec DSO et relances
Il liste vos factures clients et calcule, à la date d'arrêté de votre choix, le reste dû, le retard et la tranche de chaque facture. Le tableau de bord donne la balance âgée globale et par client, le DSO et les relances à faire.
Recevoir le modèle gratuit- Versionv1.0 — octobre 2026
- ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
- PaysFrance, Belgique, Suisse (voir Paramètres) — la devise et le format de date suivent le pays ; tranches, DSO et relances sont communs
- Fichier.xlsx, 43 Ko
Pour qui
Ce que contient le fichier
4 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.
- 01Lisez-moi
Présentation, mode d'emploi, version, licence
- 02Paramètres
Pays, date d'arrêté, délai par défaut, seuils de relance, période du DSO, liste des clients t_Clients
- 03Factures
Tableau t_Factures : une ligne par facture, règlement, tranche et relance calculées
- 04Tableau de bord
Balance âgée globale et par client, DSO, relances à faire, graphique
Comment l'utiliser
- Renseignez l'onglet Paramètres (pays, date d'arrêté, délai, seuils de relance) et la liste de vos clients avec leur délai de paiement.
- Supprimez les lignes d'exemple de l'onglet Factures (elles sont en italique gris) et celles de la liste des clients.
- Saisissez une ligne par facture ; dans Réglé, indiquez le cumul encaissé et la date du dernier encaissement.
- Fixez la date d'arrêté (fin de mois, clôture) : les règlements postérieurs sont ignorés.
- Lisez l'onglet Tableau de bord (balance âgée, DSO, relances) et relancez les factures signalées.
Limites
Un montant réglé par facture (saisissez le cumul) ; les clients doivent figurer dans la liste de Paramètres pour apparaître dans la balance par client (30 au plus) ; pas d'envoi de relance.
Ce qu'il ne fait pas : pas d'émission de factures (voir Facturation Pro), pas d'envoi de relance, pas d'historique des relances au-delà d'une date et d'un commentaire par facture, pas de lettrage multi-règlements (un montant réglé cumulé par facture).
La version Pro
Facturation Pro réunit émission des factures, registre, relances et export comptable (49 € TTC).
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une balance âgée ?
C'est la liste de ce que vos clients vous doivent à une date donnée, classée par ancienneté du retard : non échu, 0 à 30 jours, 31 à 60, 61 à 90, plus de 90 jours. C'est le document que votre expert-comptable demande à la clôture et que votre banque regarde avant un financement.
Pourquoi un règlement reçu après la date d'arrêté est-il ignoré ?
Parce que la balance âgée décrit la situation à cette date. Une facture réglée le 5 mai reste due dans la balance au 30 avril. Changez la date d'arrêté et le tableau se met à jour.
Comment est calculé le DSO ?
Encours client divisé par le chiffre d'affaires TTC facturé sur les 90 derniers jours, multiplié par 90. La période se règle dans Paramètres. Un DSO qui dépasse largement votre délai de paiement contractuel signale un problème de recouvrement.
Un modèle donne un fichier. La formation apprend à le construire.
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- Excel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
- v1.0 — octobre 2026 · 43 Ko