Bilan simplifié sur Excel : actif, passif, fonds de roulement et BFR, gratuit
Il résume votre bilan en 19 postes pour deux exercices et en tire le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette et quatre ratios. Un contrôle vous dit si l'actif égale le passif.
Recevoir le modèle gratuit- Versionv1.0 — octobre 2026
- ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
- PaysFrance, Belgique, Suisse — la devise et le format des dates suivent le pays choisi ; postes communs aux trois pays (correspondances de libellés ci-dessous) ; aucune règle fiscale
- Fichier.xlsx, 23 Ko
Pour qui
Ce que contient le fichier
4 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.
- 01Lisez-moi
Présentation, mode d'emploi
- 02Paramètres
Entreprise, pays, dates de clôture, chiffre d'affaires
- 03Bilan
t_Actif (A4:F13) et t_Passif (H4:K14), postes fixes
- 04Synthèse
Totaux, contrôle d'équilibre, FR, BFR, trésorerie nette, ratios, graphique
Comment l'utiliser
- Renseignez l'onglet Paramètres (entreprise, pays, date de clôture de N, chiffre d'affaires HT de N et de N−1).
- Dans l'onglet Bilan, remplacez les montants d'exemple (en italique gris) par les vôtres : brut et amortissements de N, net de N−1 à l'actif ; N et N−1 au passif.
- Reportez les totaux par poste de votre liasse et n'ajoutez pas de ligne : les 19 postes sont fixes. Le contrôle d'équilibre signale toute erreur de report.
- Lisez l'onglet Synthèse : fonds de roulement, BFR, trésorerie nette, ratios et graphique. L'impression A4 est déjà réglée.
- En cas de doute sur le classement d'un poste ou une mention légale, vérifiez avec votre expert-comptable.
Limites
Saisie des totaux par poste depuis la liasse ; aucun retraitement (crédit-bail, effets escomptés) ; les lignes de postes sont fixes : ne pas en ajouter (une ligne ajoutée n'a pas de groupe, elle compte dans les totaux mais pas dans les agrégats, et le contrôle d'équilibre la révèle) ; la ventilation des emprunts à moins d'un an n'est pas faite.
Ce qu'il ne fait pas : pas de saisie par compte (vous reportez les totaux de la liasse), pas de retraitement (crédit-bail, effets escomptés), pas de tableau de flux.
Pour aller plus loin
Ce modèle n'a pas de version Pro. Pour aller plus loin, ce modèle Pro prend le relais :
Questions fréquentes
Dois-je saisir compte par compte ?
Non. Reportez les totaux par poste de votre liasse : 9 postes à l'actif, 10 au passif, pour N et N−1. Le contrôle d'équilibre vous signale toute erreur de report.
Comment sont calculés FR, BFR et trésorerie nette ?
Fonds de roulement = capitaux permanents − actif immobilisé net. BFR = actif circulant d'exploitation − dettes d'exploitation. Trésorerie nette = FR − BFR, vérifiée par les comptes de trésorerie.
Le modèle convient-il à un bilan belge ou suisse ?
Oui pour la lecture : les postes sont génériques. Le Lisez-moi donne les correspondances de libellés (dettes commerciales, liquidités).
Un modèle donne un fichier. La formation apprend à le construire.
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